Nuovi ETF su BOT e BTP quotati a Piazza Affari
Sette nuovi db-x trackers al debutto sull’Etfplus, tre dei quali in esclusiva
Lunedì 20 febbraio, nel mercato Etfplus di Borsa Italiana, sono stati quotati i primi Etf al mondo correlati a indici di titoli di Stato italiani: il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Bot Etf, il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Btp Etf e il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Aggregate Etf.
I benchmark sottostanti a questi Etf, che fanno parte della famiglia Mts Italy Ex-Bank of Italy, sono calcolati e distribuiti da EuroMts Limited, e la loro composizione è rivista con cadenza settimanale, al fine d’includere i titoli oggetto di nuove aste da parte del Tesoro; tutte le cedole, inoltre, sono reinvestite overnight.
Isin——————Etf—————————————————————Tidm
LU0613540698 db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Aggregate–XITA
LU0613540185 db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Btp Etf—-XBTP
LU0613540854 db x-trackers II iBoxx € Germany 3-5 TrIndex Etf-XG35
LU0613540268 db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Bot Etf—-XBOT
LU0613540938 db x-trackers II iBoxx € Sover.Eurozone AAA 1-3–X13A
LU0643975591 db x-trackers II iBoxx € Sover.Euroz.Tr Index—-XEZD
LU0643975161 db x-trackers II iBoxx € Germany Tr Index Etf—-XDED
Nota: obblighi di quote minime esposte (Ems*) e differenziali massimi dei prezzi bid/ask (Spread**) concordate tra Borsa Italiana e l’operatore specialista Deutsche Bank Ag London Branch.
Nello specifico, il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Bot Etf riflette il rendimento di un portafoglio composto da Buoni Ordinari del Tesoro (Bot), ossia obbligazioni zero-coupon (prive di cedola) con una scadenza massima di 12 mesi.
L’Etf include tutti i Bot quotati sulla piattaforma Mts e, coerentemente con la natura dei titoli che lo compongono, non distribuisce dividendi. Il costo totale (Ter) annuo è dello 0,15%.
Il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Btp Etf misura la performance di un portafoglio composto da Buoni del Tesoro Poliennali (Btp), ovvero obbligazioni a tasso fisso, con qualsiasi scadenza.
L’indice di riferimento include tutti i Btp quotati sulla piattaforma Mts ed è del tipo Total Return, poiché le cedole pagate da ciascuna obbligazione sono reinvestite overnight non appena staccate.
L’Etf prevede la distribuzione annuale dei proventi e ha un Ter annuo dello 0,20%.
Il db x-trackers II Mts Ex-Bank of Italy Aggregate Etf, infine, è stato disegnato per offrire agli investitori la possibilità d’investire su tutti gli strumenti del debito pubblico italiano quotati sulla piattaforma Mts appartenenti alle seguenti tipologie: Bot, Btp, Cct (Certificati di credito del Tesoro) e Ctz (Certificato del Tesoro zero-coupon).
Il benchmark di questo Etf, anche in questo caso, è del tipo Total Return (le cedole pagate da ciascuna obbligazione sono di volta in volta reinvestite all’interno dell’indice). L’Etf ha un Ter annuo dello 0,20% e prevede la distribuzione annuale dei proventi.
Oltre ai tre Etf sopra citati, la nuova quotazione di Deutsche Bank del 20 febbraio include altri 4 fondi indicizzati ad obbligazioni governative europee e tedesche.
Fra questi spiccano il db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone Tr Index Etf (4%-D) e il db x-trackers II iBoxx € Germany Tr Index Etf (4%-D), che sono i primi Etf negoziati su Borsa Italiana a prevedere un dividendo annuo prestabilito, pari al 4% del Nav del giorno di riferimento (se i proventi cedolari fossero inferiori a tale percentuale, la quota parte rimanente sarebbe detratta dal Nav del fondo stesso).
Questa particolare tipologia di Etf è particolarmente indirizzata a investitori istituzionali che gradiscono, o necessitano, di un provento periodico sicuro.
Gli ultimi due Etf, infine, sono il db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone Aaa 1-3 Tr Index Etf e il db x-trackers II iBoxx € Germany 3-5 Tr Index Etf, entrambi gestiti con un Ter annuo dello 0,15%, ma con la capitalizzazione dei dividendi prevista per il primo fondo e la distribuzione annuale per il secondo.
Pubblicato da Angelo Meschi alle 16:26 in ETF
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